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北京市《關于印發(fā)境外投資項目申請報告示范大綱的通知》的通知

2007-05-14 10:46    【  【打印】【我要糾錯】

京發(fā)改[2007]804號

各區(qū)縣發(fā)展改革委、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會,各有關單位:

  為規(guī)范境外投資項目申請報告的編制,做好境外投資項目核準工作,國家發(fā)展改革委根據(jù)《境外投資項目核準暫行管理辦法》(國家發(fā)展改革委21號令)制定了《境外投資項目申請報告示范大綱》(以下簡稱“示范大綱”)。現(xiàn)將示范大綱轉發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行,并就有關事項通知如下:

  一、境外投資項目是指我國境內投資者以現(xiàn)金、實物、有價證券、無形資產(chǎn)等,通過新設、購并、參股、再投資等方式,直接或通過在境外控股的企業(yè),在國外及港澳臺地區(qū)設立、購買國(境)外企業(yè)或資產(chǎn),以獲得所有權、收益權、經(jīng)營管理權等為核心的經(jīng)濟活動。做好境外投資項目管理工作,積極穩(wěn)妥地實施“走出去”戰(zhàn)略,充分利用國際國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,有利于提高我市企業(yè)參與國際競爭與合作的層次與水平。

  二、根據(jù)國家發(fā)展改革委《境外投資項目核準暫行管理辦法》規(guī)定,中方投資額在3000萬美元及以上的資源開發(fā)類項目,及中方投資用匯額在1000萬美元及以上的非資源開發(fā)類項目,由市發(fā)展改革委對項目申請報告審核后報國家發(fā)展改革委核準。上述限額以上境外投資項目須按照示范大綱要求編制項目申請報告。

  三、市發(fā)展改革委負責對本市限額以下境外投資項目進行核準。限額以下項目參照示范大綱要求編制項目申請報告,重點說明投資方情況、項目投資背景和可行性分析、項目內容和投資方案、項目資金預算和籌措情況,以及項目風險分析等。

  四、有關境外投資項目核準的政策法規(guī),請登陸www.bjpc.gov.cn“外資利用”欄目查詢。實際工作中遇有問題和新情況,請及時反饋市發(fā)展改革委。

  專此通知。

二〇〇七年五月十四日

境外投資項目申請報告示范大綱

  一、項目名稱

  二、投資方情況

 。ㄒ唬┲饕顿Y方基本情況:包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質、股權結構,資產(chǎn)負債狀況,主要股東情況;

 。ǘ┲饕顿Y方基本經(jīng)營情況:包括企業(yè)近三年主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營情況,主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實際生產(chǎn)規(guī)模、國內外銷售情況,企業(yè)近三年主要財務指標;

  (三)主要投資方相關實力和優(yōu)勢分析,在國內外投資類似項目簡要情況;

 。ㄋ模┢渌顿Y方簡要情況:包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質、主要業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債、收入、利潤等方面情況。

  三、必要性分析

  (一)投資目的:項目相關行業(yè)國內外情況,例如產(chǎn)品國內外供求情況及預測、產(chǎn)品進口情況及預測、行業(yè)未來發(fā)展等。說明項目對各投資方的必要性和意義,包括項目與投資方國內項目的關系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關系等;

 。ǘ┥鐣饬x:包括與我國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關系,與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關系等。

  四、項目背景及投資環(huán)境情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘埃喊ㄍ顿Y方介入前項目基本情況,外方合作者基本情況,投資方如何介入項目,投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況,與所在國家和當?shù)卣疁贤ㄇ闆r等;

 。ǘ┩顿Y環(huán)境情況:包括所在國家及當?shù)卣、?jīng)濟情況,與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準入、環(huán)境保護、勞工等法律法規(guī)情況,當?shù)叵嚓P行業(yè)及市場狀況;涉及資源開發(fā)的,還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況;

 。ㄈ╉椖康耐獠恳庖娂坝绊懀喊ㄋ趪醒牒偷胤秸囊庖姡?shù)厣鐓^(qū)的意見,項目對所在國家和地區(qū)社會、經(jīng)濟發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。

  五、項目內容

  建設類項目

 。ㄒ唬┙ㄔO內容:包括建設地點、建設規(guī)模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等;涉及資源開發(fā)的,還應說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發(fā)方案等;

  (二)主要產(chǎn)品及目標市場:包括項目主要產(chǎn)品及規(guī)模,產(chǎn)品目標市場及銷售方案;

  (三)相關配套條件落實情況:包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排,項目土地情況及安排,項目滿足當?shù)丨h(huán)保要求措施,項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施,加工類項目應說明項目原料來源的情況;

 。ㄋ模┴攧招б嬷笜耍喊椖靠備N售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標,以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

  并購類項目

 。ㄒ唬┍皇召弻ο笄闆r:股權收購類項目應包括被收購企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營情況及資產(chǎn)與負債等財務狀況,股權結構、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況,被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術在同行業(yè)所處地位、發(fā)展狀況等;資產(chǎn)收購類項目應包括被收購資產(chǎn)構成,專業(yè)中介機構確定的評估價,資產(chǎn)所有者基本情況等;

 。ǘ┦召彿桨福喊ㄊ召彉说,收購價格(說明定價方法及主要參數(shù)),實施主體,交易方式,收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等;

 。ㄗⅲ翰①忣愴椖客瑫r包括投資建設方面內容的,還應說明建設類項目所要求的各項內容,并說明項目綜合財務效益指標。)

  六、項目合作及資金情況

 。ㄒ唬╉椖亢献鞣桨福喊椖扛鞣焦杀,出資形式,合作方式,收入和利潤分配,產(chǎn)品分配,其他合作內容;

 。ǘ╉椖抠Y金運用:包括項目總投資,建設類項目的前期費用(中介費、勘探費等)、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等,并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成,中方投資額及其使用構成等;

  (三)項目資金籌措:包括項目資本金及各方出資,銀行貸款及其他社會融資的構成與來源,項目用匯金額及來源等。

  七、項目風險分析

  分析項目可能存在的風險及不確定性,并提出防范風險的相關措施:國別風險,法律及政策風險,市場風險,建設風險,外匯風險,環(huán)保風險,礦權及資源量風險,勞工風險,項目可能面臨的其他風險;股權收購類項目還應分析企業(yè)運營風險。

  八、其他事項

  (一)項目是否存在需要解決的問題;

 。ǘ⿲嵤╉椖康南乱徊焦ぷ饔媱。

  九、附件目錄

  (一)《境外投資項目核準暫行管理辦法》(國家發(fā)展改革委第21號令)第十七條要求隨項目申請報告提供的有關文件;

 。ǘ┬枰峁┑钠渌嚓P證明文件。

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